На данный момент Tesla выплатила шесть займов в 2021 году, что составляет более 1 миллиарда долларов долгов, которые были исключены из финансовых отчетов компании. Автопроизводитель, стоимость которого вчера выросла до более чем 1 триллиона долларов, подробно описал погашение этих кредитов в 10-кварталах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Согласно информации, опубликованной автопроизводителем в 10-м квартале, общая сумма погашения кредитов Tesla в 2021 году составит 1,087 миллиарда долларов. Компания взяла ссуды от нескольких организаций, чтобы помочь в финансировании строительства и развития нескольких проектов по всему миру, в том числе огромную ссуду в размере 614 миллионов долларов от многочисленных китайских банков для строительства Gigafactory Shanghai и ссуду в 321 миллион долларов для облигаций, обеспеченных солнечными активами, оба из которых окупаются.
Облигации, обеспеченные солнечными активами, и облигации, обеспеченные солнечными займами
В октябре 2021 года Tesla досрочно погасила значительную сумму этих двух кредитов, общая сумма которых составила 374 миллиона долларов. Заем в 321 миллион долларов был погашен досрочно и применен к облигациям, обеспеченным солнечными активами, в то время как заем в размере 53 миллионов долларов также был выплачен досрочно и применен к облигациям, обеспеченным солнечным займом.
Источникные соглашения в Китае
В апреле 2021 года Tesla полностью погасила 614 миллионов долларов в совокупной основной сумме своей второй срочной кредитной линии в связи со строительством Gigafactory Shanghai. Это относилось к «Фонду основных средств», и Tesla закрыла его. Этот заем фактически составил 1,4 миллиарда долларов, когда он был профинансирован в декабре 2019 года. Генеральный директор Илон Маск сказал: «Tesla всегда выплачивает свои долги».
Кроме того, в июне 2021 года договор займа по контракту на оборотный капитал Tesla, который она заключила в мае 202 года, истек и также был расторгнут.
Срочная ссуда на солнечную энергию
В январе 2021 года Tesla полностью погасила срок погашения солнечной ссуды, но не сообщила подробностей о сумме.
Источникные линии, обеспеченные лизингом автомобилей
В июне 2021 года Tesla полностью погасила 32 миллиона долларов в совокупной основной сумме своих кредитов, обеспеченных автомобильным лизингом, что привело к прекращению работы одного из объектов, пишет компания.
Возобновляемая кредитная линия Solar и другие займы
Tesla полностью погасила заем в размере 67 миллионов долларов для возобновляемого кредита на солнечную энергию в апреле 2021 года. Источник был аннулирован.
Оставшаяся задолженность
У Tesla все еще есть некоторые долги, но некоторые из них могут быть погашены огромными 4,3 миллиарда долларов, которые компания только что получила от заказа 100000 Model 3 от Hertz. Согласно 10-Q, задолженность Tesla в текущем периоде составляет 1,207 миллиарда долларов, а в долгосрочной перспективе — 5,439 миллиарда долларов.
Не стесняйтесь обращаться к нам за советами! Напишите нам по адресу [], или вы можете написать мне по электронной почте прямо по адресу [].
Tesla выплатила шесть кредитов на сумму более 1 миллиарда долларов в 2021 году
