Tesla (NASDAQ: TSLA) к 2020 году выросла более чем в пять раз, причем рост акций принес инвесторам с обширными активами значительную прибыль. Хедж-фонды и крупные инвестиционные фирмы входят в число тех организаций, которые добавили большие суммы в свои портфели благодаря деятельности TSLA на Уолл-стрит.
Одним из крупнейших победителей стал Goldman Sachs, инвестиционный банк из Манхэттена, который утверждает, что холдинги TSLA внесли свой вклад в рост на 100 миллионов долларов, но временные рамки этого увеличения еще более впечатляют.
Согласно отчету IFR Reuters, Goldman Sachs получил значительную единовременную выплату «за последние несколько месяцев». Инвестиционный банк использовал опционы на акции, финансирование, обеспеченное акциями Tesla, а также покупал или продавал конвертируемые облигации для получения значительной прибыли.
Инфраструктура торговли Goldman немного отличается от инфраструктуры других фирм. Oilprice.com сказал:
«Отдел торговли акциями Goldman не работает с розничными инвесторами. Но значительные доходы, которые он получил, показывают, как трейдерам инвестиционного банка все же удавалось получать прибыль от этих необычных рыночных движений, отчасти за счет использования деривативов для позиционирования на росте акций Tesla, сообщили источники.
Звонки в Tesla сделали Sachs значительной частью, но покупка и продажа преобразователей Tesla также помогли компании получить прибыль. Эти конвертированные имеют номинальную стоимость 4 миллиарда долларов, и они помогли ценам подняться за короткий период, поскольку акции акций резко выросли в течение летних торговых месяцев.
Кроме того, сделки с производными финансовыми инструментами на корпоративный капитал также помогли банкирам, работающим на фирму, обеспечить финансирование под акциями Tesla. Согласно статье Oilprice, сделки с корпоративными производными финансовыми инструментами на акции являются общим термином для широкого спектра операций, которые включают маржинальные ссуды или ссуды под акции компании. Обычно они включают предоставление финансирования под залог крупных пакетов акций.
Другие компании, такие как Softbank, которые летом заработали значительные суммы на ралли Tesla, были попутным ветром для таких компаний, как Goldman. «Поскольку опционные ракеты, выпущенные по технологическому сектору, помогли более широкому рынку подняться до того, как NASDAQ упал примерно на 12% с максимумов в начале этого месяца», — говорится в статье.
Рост объемов опционов Tesla во втором квартале 2020 года также был значительно более значительным, чем за тот же период прошлого года. Согласно отчету IFR, объемы опционов Tesla в июле составили 1,45 триллиона долларов, что в десять раз больше, чем в июле 2019 года, когда объемы были на уровне 124 миллиарда долларов.
Объем опционов был самым большим в мире, и Amazon была «вторым по величине бенефициаром» торговли опционами, чья стоимость в июле 2020 года увеличилась чуть более чем вдвое по сравнению с июлем 2019 года.
Отказ от ответственности: Джои Клендер является акционером TSLA.
