Tesla ($TSLA) hat eine erstklassige Rendite auf das investierte Kapital, wie ein neuer Bericht ergab. Der Tesla Research Report, verfasst von Thomas Chua von Steady Compounding, analysierte das Finanzprofil von Tesla. Chua merkte an, dass sich der heutige Tesla „drastisch von dem Tesla vor 2019 unterscheidet“.
Im Jahr 2019 hatte Tesla im Vergleich zu anderen Automobilunternehmen einen positiven freien Cashflow (FCF) und schien mit Betriebsmargen von 16,7 % in den letzten zwölf Monaten am profitabelsten zu sein. Das Unternehmen hat eine Rendite von 29 % auf das investierte Kapital, und nach Tesla folgt BMW mit 18 % und Mercedes mit 14 %.
Chua merkte an, dass Tesla die hohe Rendite auf das investierte Kapital möglicherweise aufrechterhalten und im Laufe der Zeit möglicherweise weiter steigern könnte.
„Obwohl es der Branchenführer bei Elektrofahrzeugen ist, steckt es noch in den Kinderschuhen. Ab 2021 hat Tesla weltweit einen Marktanteil von 0,99 % am weltweiten Pkw-Markt. Die Welt ist ihre Auster, wenn wir von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu Elektrofahrzeugen übergehen“, schrieb Chua.
Chua analysierte dann Teslas Masterplan und das, was er als seinen wirtschaftlichen Graben bezeichnete, der sich aus dem Supercharging-Netzwerk, der Markenverfolgung, dem Direct-to-Consumer-Einzelhandelsmodell, dem Management, der Vergütung und der Beteiligung von CEO Elon Musk zusammensetzt.
Zu den Risiken, die er erwähnte, gehörte unter anderem der Wettbewerb, in dem sich viele alteingesessene Autohersteller für die Idee von Elektrofahrzeugen als Zukunft aufgewärmt haben und nun versuchen, mit Tesla zu konkurrieren. Chua merkte an, dass Tesla nicht mehr das junge Unternehmen ist, dessen Überleben von der Fähigkeit von Elon Musk abhängt, Kapital zu beschaffen, aber es ist jetzt netto positiv und generiert FCF, während es mit einer Wachstumsrate von 50 % wächst.
Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von Tesla im Oktober sagte Elon Musk, dass er sehen könne, dass das Unternehmen wertvoller werde als Apple und Saudi Aramco zusammen. „Nun bin ich der Meinung, dass wir die aktuelle Marktkapitalisierung von Apple weit übertreffen können. Ich sehe einen Weg für Tesla, mehr wert zu sein als Apple und Saudi Aramco zusammen“, sagte er.
Offenlegung: Johnna ist eine $TSLA-Aktionärin und glaubt an die Mission von Tesla.
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Tesla ($TSLA) hat die beste Rendite seiner Klasse auf das investierte Kapital: Bericht
