Tesla ($TSLA) tiene el mejor rendimiento del capital invertido en su clase, según un nuevo informe. El Informe de investigación de Tesla, escrito por Thomas Chua de Steady Compounding, analizó el perfil financiero de Tesla. Chua señaló que el Tesla de hoy es «drásticamente diferente al Tesla anterior a 2019».
En 2019, Tesla tuvo un flujo de caja libre (FCF) positivo en comparación con otras empresas automotrices y parecía ser la más rentable, con márgenes operativos del 16,7 % durante los últimos doce meses financieros. La compañía tiene un retorno del 29% sobre el capital invertido, y detrás de Tesla está BMW con un 18% y Mercedes con un 14%.
Chua señaló que Tesla posiblemente podría mantener el alto rendimiento del capital invertido y tal vez aumentarlo aún más con el tiempo.
“A pesar de ser el líder de la industria en EV, todavía es extremadamente incipiente. A partir de 2021, a nivel mundial, Tesla tiene una participación de mercado del 0,99% del mercado mundial de automóviles de pasajeros. El mundo es su ostra a medida que transitamos de vehículos con motor de combustión interna a vehículos eléctricos”, escribió Chua.
Luego, Chua analizó el plan maestro de Tesla y lo que describió como su foso económico, que se compone de su red Supercharger, seguimiento de marca, modelo minorista directo al consumidor, administración, compensación y la participación del CEO Elon Musk en el juego.
Algunos de los riesgos que mencionó incluían la competencia en la que muchos fabricantes de automóviles heredados se han entusiasmado con la idea de los vehículos eléctricos como el futuro y ahora están tratando de competir con Tesla. Chua señaló que Tesla ya no es esa empresa joven cuya supervivencia depende de la capacidad de Elon Musk para recaudar capital, sino que ahora es efectivo neto positivo y genera FCF mientras crece a una tasa del 50%.
Durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de Tesla en octubre, Elon Musk dijo que podía ver que la compañía se volvía más valiosa que Apple y Saudi Aramco juntas. “Ahora soy de la opinión de que podemos superar con creces la capitalización de mercado actual de Apple. Veo un camino para que Tesla valga más que Apple y Saudi Aramco juntos”, dijo.
Divulgación: Johnna es accionista de $TSLA y cree en la misión de Tesla.
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Tesla ($TSLA) tiene el mejor retorno del capital invertido en su clase: informe
