Tesla ($TSLA) ha un ritorno sul capitale investito di prim’ordine, secondo un nuovo rapporto. Il Tesla Research Report, scritto da Thomas Chua di Steady Compounding, ha analizzato il profilo finanziario di Tesla. Chua ha osservato che la Tesla di oggi è “drasticamente diversa dalla Tesla prima del 2019”.
Nel 2019, Tesla ha avuto un free cash flow (FCF) positivo rispetto ad altre società automobilistiche e sembrava essere la più redditizia, con margini operativi del 16,7% durante i suoi ultimi dodici mesi finanziari. La società detiene un rendimento del 29% sul capitale investito, e dopo Tesla c’è BMW al 18% e Mercedes al 14%.
Chua ha osservato che Tesla potrebbe eventualmente sostenere l’elevato rendimento del capitale investito e magari aumentarlo ulteriormente nel tempo.
“Nonostante sia il leader del settore dei veicoli elettrici, è ancora estremamente nascente. A partire dal 2021, su base mondiale, Tesla detiene una quota di mercato dello 0,99% del mercato mondiale delle autovetture. Il mondo è la loro ostrica mentre passiamo dai veicoli con motore a combustione interna ai veicoli elettrici”, ha scritto Chua.
Chua ha quindi analizzato il piano generale di Tesla e quello che ha descritto come il suo fossato economico, che comprende la sua rete di sovralimentazione, il seguito del marchio, il modello di vendita al dettaglio diretto al consumatore, la gestione, la compensazione e la pelle del CEO Elon Musk nel gioco.
Alcuni dei rischi che ha menzionato includevano la concorrenza in cui molte case automobilistiche legacy si sono riscaldate all’idea dei veicoli elettrici come il futuro e ora stanno cercando di competere con Tesla. Chua ha osservato che Tesla non è più quella giovane azienda la cui sopravvivenza dipende dalla capacità di Elon Musk di raccogliere capitali, ma ora è nettamente positiva e genera FCF mentre cresce a un tasso del 50%.
Durante la telefonata sugli utili del terzo trimestre di Tesla in ottobre, Elon Musk ha affermato di poter vedere la società diventare più preziosa di Apple e Saudi Aramco messe insieme. “Ora sono dell’opinione che possiamo superare di gran lunga l’attuale capitalizzazione di mercato di Apple. Vedo un percorso in cui Tesla vale più di Apple e Saudi Aramco messe insieme”, ha affermato.
Divulgazione: Johnna è un azionista di $TSLA e crede nella missione di Tesla.
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Tesla ($TSLA) ha il miglior rendimento sul capitale investito: rapporto
